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中融信托-骥业123号集合资金信托计划

信托计划 2020年08月13日 10:08 24 信通技术网
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中融信托-骥业123号集合资金信托计划【起点】: 300万;【产品类型】: 集合类;【投资期限】: 24个月,可提前结束;【预期收益】: 300万(含)-1000万(不含):7.4%/年;1000万及以上:7.6%/年;季度付息;【资金用途】:信托计划募集的资金用于向南京苏宁仙林置业有限公司投资永续债 ,资金用于仙林苏宁广场的开发建设;【募集规模】:总规模25.8亿元,本次约25.8亿元;【项目亮点】:1.合作方简介:苏宁电器集团有限公司,是我国最大的家电经销商 ,总部位于南京,是以家电销售为主,地产、酒店 、物业管理、物流、金融等业务为辅的大型集团;苏宁电器旗下主要子公司有苏宁易购(002024.SZ) 、苏宁置业;是全国工商联发布的“2019中国民营企业500强榜单 ”第三名;主体信用评级AAA;2.标的简介:标的项目位于仙林副城片区 ,属于南京市中心城区。项目由A地块(购物中心、文化设施),B地块(高星级酒店),C地块(办公)三个地块组成 ,为大型的商业综合体建筑项目 。根据戴德梁行2020年6月8日出具的评估报告 ,本项目地块国有土地使用权评估值28.4亿元;3.永续债受让义务差额补足方:南京钟山国际高尔夫置业有限公司以其持有的南京钟山国际-紫栎园项目(住宅)中20栋面积500-600平方米的别墅的销售回款,为苏宁电器支付转让价款的义务提供差额补足。该住宅位于南京市玄武区环陵路,毗邻南京标志性景点紫金山 ,环境优美。本次提供差额补足的来源为项目七期的销售回款,项目七期房产已全部竣工,房产证已经于2019年8月全部获取;4.还款来源:a.项目销售收入 ,项目运营收入:仙林综合体C地块为可售办公,预计2021年10月取得预售,总货值22.8亿 。A地块购物中心和B地块酒店均为自持 ,预计年均经营收益分别为25,429万元、4,342万元;b.苏宁电器 、苏宁置业的资金调配;5.风控措施:a.若项目公司未能于结息日足额支付利息,或未能于各笔投资价款支付日届满2年之日足额偿还该笔投资价款本金并结清利息的,中融信托有权要求苏宁电器集团有限公司受让届时本信托计划持有的对项目公司的全部债权;b.南京钟山国际高尔夫置业有限公司以高尔夫七期20套别墅的销售回款为苏宁电器集团有限公司支付转让价款的义务提供差额补足;c.苏宁置业集团有限公司为苏宁电器集团有限公司支付转让价款的义务提供连带责任保证担保;同时 ,苏宁置业承诺不将苏宁仙林的股权质押给任何机构。

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•  规模:5000万
• 期限:12个月
• 付息方式:自然季度付息
• 预期收益:30-50-100万 8.6%-9.0%-9.2%
• 资金用途:资金用于天津市蓟县新型城镇化建设项目(该项目已签署政府购买服务协议)
 1、【融资方】天津蓟州新城建设投资有限公司 ,由天津广成投资集团有限公司100%全资控股,总资产548.8亿,净资产168.8亿 ,主体评级AA,债项评级AA,已公开发行存续多款债券 。
1.【国企担保】-天津广成投资集团有限公司评级AA ,债评AA+,已多次发行债券,总资产898亿 ,净资产279.9亿,股东为天津市蓟州区国有资产监督管理委员会
2.【应收账款质押】-天津蓟州新城建设投资有限公司将对应蓟州区土地整理中心金额不低于 10000万元的应收账款进行质押,并在中登网登记;
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