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潍坊峡山文旅三号债权

信托计划 2020年11月20日 06:35 12 信通技术网
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潍坊峡山文旅三号债权

【潍坊峡山文旅三号债权】

规模:2亿 12月/24月 半年付息

12月:20-50-100-300万 8.1-8.4-8.6-8.8%

24月:20-50-100-300万 8.4-8.7-8.9-9.1%

 融资方是谁?

融资方-潍坊峡山文化旅游开发有限公司
 资金用途是什么?
资金用于补充发行人资金流动性需求及用于其项目投资。
 还款来源有哪些?

第一还款来源:潍坊峡山文化旅游开发有限公司经营收入;

第二还款来源:潍坊水务投资有限责任公司(AA+)经营收入;

第三还款来源:处置融资方提供质押的应收账款。

 风控措施有哪些?

1.连带担保

    潍坊水务投资有限责任公司(AA+)提供连带责任保证担保;

2.应收账款质押

    融资方潍坊文化旅游开发有限公司提供足额的应收账款作为底层资产 。

 项目亮点有哪些?

地区生产总值5688亿元、全国百强县市之一 、AA+国资委控股平台担保、足额应收账款质押

融资方-潍坊峡山文化旅游开发有限公司

1.基本情况

    潍坊峡山文化旅游开发有限公司成立于2013年2月,注册资本1亿元 ,实际控制人为潍坊峡山生态经济开发区文化旅游管理服务中心。公司主要从事旅游项目投资、开发;旅游商品开发 、销售;园林绿化工程施工、土木工程施工;体育赛事的活动组织及策划、文化活动策划 、体育用品的研发与销售等。

担保方-潍坊水务投资有限责任公司(AA+)

1.基本情况

    潍坊水务投资有限责任公司成立于2008年10月 ,注册资本10亿元,是由潍坊市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业 。主营业务以工程施工 、原水销售、融资租赁业务、农产品销售业务和保理业务为主 。根据远东资信评估有限公司于2020年4月21日出具的跟踪评级报告显示,公司长期主体信用等级为AA+ ,评级展望稳定。

2.财务数据

    截至2019年9月末,公司总资产230.22亿元,公司总负债159.89亿元 ,净资产70.33亿元。截至2018年末,公司营业收入为7.74亿元,利润总额1.15亿元 ,净利润为8414.25万元 。

区域介绍-潍坊

1.基本情况

    潍坊,古称潍州 、潍县,别称鸢都 ,是山东省地级市,国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。截至2018年,全市下辖4个区、2个县、代管6个县级市 ,总面积15859平方千米 ,2019年末常住人口935.15万人,城镇人口581.4万人,城镇化率62.18% ,全市社会消费品零售总额2702.7亿元。

2.区域经济

    2019年,潍坊市地区生产总值5688.5亿元 。2019年,全市一般公共预算收入完成571.1亿元 ,考虑减税降费等减收因素,同口径增长13.8%。其中,税收收入完成435.6亿元 ,占一般公共预算收入的76.3%。全市一般公共预算支出完成777.9亿元,增长6.1% 。其中,文体传媒 、城乡社区、交通运输、农林水支出分别增长24.8% 、13.9%、13%和8.8%。



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规模:2亿  12/24月  季度付息
12月10-50-100-300万 8.8-9-9.3-9.5%
24月10-50-100-300万9-9.3-9.5-9.8%
资金用途:用于孟州市石化园区配套项目建设
风控措施及亮点:
1、国企融资:孟州市农业综合开发有限公司(隶属于市国资办100%控股)截止到2019年10月末,公司总资产17.91亿,资产负债率24.06%。公司资产负债结构稳健 ,资产规模稳步增长 。
2 、国企担保1:孟州市投资开发有限公司(隶属于孟州市国资办100%控股)孟州市级最大城投平台 ,提供连带责任担保
3、国企担保2:孟州市国投贸易有限公司(隶属于孟州市国资办100%控股)提供全额不可撤销连带责任担保
4、应收账款质押:发行人提供对孟州市城市建设投资开发有限公司价值6亿应收账款质押
5 、政府文件支持:孟州市国资委出具股东批复文件,对项目支持 
孟州市介绍:
孟州市,隶属河南省焦作市 ,2018年实现地区生产总值331.4亿,财政收入15亿,是“唐宋八大家”之首韩愈的故里。县域经济综合实力位居中部百强县第51位 ,焦作市第1位;首次入选“全国绿色发展百强县市 ”,连续十年跻身“全国最具投资潜力百强县市。

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