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2021年山东昌邑经开债权收益权三期12个月政府城投债

信托计划 2021年08月29日 19:54 29 信通技术网

山东昌邑市政信+财政局控股AA主体融资+国资控股担保+应收账款质押+土地抵押!
《2021年山东昌邑经开债权收益权三期》
期限: 1~2年
规模: 5000万元
付息方式: 按季付息
收益说明: 12个月:30万 8.6%;50万 8.8%;100万 9.2%;300万 9.4%
资金投向:用于补充发行人流动资金。
还款来源:融资方营业收入;担保方营业收入;抵质押物处收入。
融资主体:CY市经济开发投 资公司
担保主体:XXXX盛产业发展投 资集团有限公司

风控措施:
1、担保:XX市昌盛产业发展投 资集团有限公司提供无限连带责任担保,担保方由昌邑市国有资产运营管理中心100%控股,总资产88.49亿。
2、应收账款质押:三期:融资方提供13850万应收账款质押;四期:融资方提供9000万应收账款质押。

区域介绍:
2019年昌邑市实现地区生产总值444.1亿元,同比增长1.4%;完成一般公共预算收入32.1亿元,同口径增长10.8%。昌邑市连续9年迈进中国中小城市综合实力百强、投 资潜力百强,连续2年入围绿色发展百强、科技创新百强、新型城镇化质量百强,成为全省6个“五榜共进”县市之一。



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规模:5亿;
期限:24月
收益:100-300万 6.9%-7%(税后)
付息方式季度付息
【资金用途】:用于补充企业日常流动资金。
【项目亮点】:
融资方:盐城市XX区兴通建设工程有限公司,由盐城市XX区人民政府100%控股,是盐城市XX区交通、路桥基础设施建设实施主体,融资能力强,偿债实力强。
担保方1:盐城市XX区城市建设集团有限公司(AA),当地第一大平台,实际控制人为盐城市大丰区人民政府,截止2019年末,总资产512.45亿元,净资产160.94亿元。AA发债主体,综合实力强,担保能力极强,偿债实力强。
担保方2:盐城市XX区交通投资有限公司(AA),当地第三大平台,实际控制人为盐城市XX区人民政府,截止2019年末,总资产153.26亿元,净资产64.37亿元。AA发债主体,担保能力强,偿债实力强。
【区域位置优】:盐城,江苏省地级市,长三角一体化发展中心区的 27 座城市之一。2019年,盐城市实现地区生产总值5702.3亿元,总量居全省第7位。2019年XX区一般公共预算收入58.71亿元,其中税收收入为48.66亿元,税收收入占公共财政收入的比例为82.88%。区域位置优,经济实力强,融资能力强,偿债实力强。
政府城投债


行业知识每日一学:非公开定向融资计划的特点及优势

市场上将在各大金融资产交易中心挂牌发行的各种固定收益类直接融资产品,笼统地称为“私募债”。根据天交所《私募债券业务试点办法》的规定,私募债是指在中国境内依法注册的公司、企业及其他商事主体在中国境内以非公开方式募集和转让,约定在一定期限还本付息的债券。发债主体应当以非公开方式募集债券,每款私募债券的投资者合计不得超过200人。此后,各地方金融资产交易中心推出各自类似的创新产品,并提出相关办法和规定,包括“私募债”、“定向融资计划”、“定向融资工具”、“直融计划/产品”等。

非公开定向融资计划的特点

1、直接融资方式,降低融资成本;

2、采用非公开的方式募集,每期备案的定向融资计划投资者人数不超过200人;

3、采用合格投资者制度,目前需要成为某金交中心会员;

4、起投门槛较低投资者认购金额可以低于100万元,一般10万元起投;

5、方案设计灵活,可做结构化设计,可附选择权等;

6、产品存续期间有适当的信息披露要求;

若融资方违约,债权人如何维权?

如融资方违约,担保方(如有)需要代为偿付或者处置抵质押担保物(如有)进行偿付。受托管理人及备案机构某金交中心,会协助计划投资人向计划发行人维权。定向融资计划的本金及预期年化业绩,由受托管理人跟进执行,备案机构某金交中心会督导。

非公开定向融资的优势

与公开发行方式相比,非公开定向发行的发行、托管结算等基本运行规则并无本质区别,但同时具备了灵活性强、发行相对便利、信息披露要求相对简化、适合客户个性化需求、及有限度流通等特点。同时,定向工具能够更好地满足关系国计民生且信息不便公布企业、规模较小且主体信用评级较低企业、及债务融资规模接近或超过其净资产40%企业等的直接融资需求。

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